EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKN 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKN 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 836.85 747.47 89.38
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 43.65 48.16 -4.51
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 17.89 10.96 6.93
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 160.78 167.31 -6.53
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 7.32 7.58 -0.26
    กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.13 0.00
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -2.97 22.99 -25.96
    ผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -12.44 0.74 -13.18
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืม
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.06 0.76 0.30
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (กลับรายการ)
    		 -9.80 29.33 -39.12
    ผลต่างจากการลดค่าเช่า
    		 -0.11 -0.89 0.78
    ผลต่างจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.95 -2.06 1.11
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 13.37 -2.05 15.42
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.01 -9.20 9.20
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.72 -3.43 1.71
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.13 1.46 -1.33
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.81 5.77 0.04
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -4.15 -1.21 -2.94
    1055856761
    		 1,023.69
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 65.47 -281.68 347.15
    สินค้าคงเหลือ
    		 -287.98 11.53 -299.52
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -11.84 3.44 -15.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.63 4.79 -11.42
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -16.90 70.72 -87.62
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.28 -17.39 23.67
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.33 -1.83 1.50
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.29 -0.41 -0.88
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 802.62 812.86 -10.23
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -27.96 -43.05 15.09
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 774.66 769.81 4.85
    		0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -19.35 -16.65 -2.70
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -180.17 -97.30 -82.88
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการใช้สินทรัพย์
    		 0.00 -3.70
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 9.57 10.22 -0.66
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนบริษัทย่อย
    		 -84.67 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -160.00 -360.07 200.07
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 320.25 360.81 -40.57
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
    		 0.00 -7.10
    รับดอกเบี้ย
    		 4.13 1.19 2.94
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -110.25 -112.60 2.35
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,674.18 -326.90 -1,347.28
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,924.18 176.90 1,747.28
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -4.08 -4.11 0.03
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -119.38 -34.80 -84.58
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -32.71 -27.73 -4.98
    เงินปันผลจ่าย
    		 -621.01 -593.26 -27.75
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -18.10 -11.15 -6.96
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -545.29 -821.05 275.76
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.11 0.01 0.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 119.23 -163.83 283.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 296.76 460.59 -163.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 415.99 296.76 119.23