EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKN 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKN 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 747.47 434.66 312.80
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 48.16 39.42 8.75
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 167.31 183.06 -15.74
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 7.58 7.58 0.00
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 22.99 32.44 -9.45
    ค่าเผื่อผลขาดทุน (กลับรายการ)
    		 0.74 -2.69 3.43
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.76 0.32 0.44
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (กลับรายการ)
    		 29.33 -5.36 34.68
    ผลต่างจากการลดค่าเช่า
    		 -0.89 -2.77 1.88
    ผลต่างจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -2.06 -0.09 -1.97
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.05 7.47 -9.52
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -9.20 0.88 -10.07
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.43 -1.09 -2.34
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1.46 -0.09 1.54
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.77 2.66 3.11
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -1.21 -0.30 -0.91
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 10.96 11.35 -0.39
    1023689169.122
    		 701.26
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -281.68 -75.88 -205.80
    สินค้าคงเหลือ
    		 11.53 323.76 -312.23
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.44 20.81 -17.37
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.79 0.06 4.73
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 70.72 45.41 25.31
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -17.39 -3.37 -14.02
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.83 -0.33 -1.50
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.41 -0.29 -0.13
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 812.86 1,011.44 -198.58
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -43.05 -22.93 -20.12
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 769.81 988.51 -218.70
    		0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -16.65 -8.09 -8.56
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -97.30 -102.54 5.24
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการใช้สินทรัพย์
    		 -3.70 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 10.22 0.57 9.65
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -360.07 -110.00 -250.07
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 360.81 200.00 160.81
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
    		 -7.10 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 1.19 0.30 0.89
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -112.60 -29.75 -82.85
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -326.90 -1,471.67 1,144.77
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 176.90 1,129.50 -952.60
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -4.11 0.00
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -34.80 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -27.73 -28.14 0.40
    เงินปันผลจ่าย
    		 -593.26 -358.66 -234.60
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.15 -11.37 0.22
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -821.05 -720.23 -100.82
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.01 -1.31 1.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -163.83 237.22 -401.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 460.59 223.37 237.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 296.76 460.59 -163.83