EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKN 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKN 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 434.66 180.97 253.70
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 39.42 10.30 29.12
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 183.06 175.08 7.97
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 7.58 6.60 0.98
    ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.76 0.00 -3.76
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 32.44 12.95 19.49
    ค่าเผื่อผลขาดทุน (กลับรายการ)
    		 -2.69 -0.64 -2.05
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.32 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร (กลับรายการ)
    		 -5.36 3.07 -8.43
    ผลต่างจากการลดค่าเช่า
    		 -2.77 -5.74 2.97
    ผลต่างจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.09 -0.02 -0.06
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 7.47 5.85 1.62
    กลับรายการเงินกู้ยืมระยะยาวอื่นเป็นรายได้
    		 -2.43 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.88 -1.81 2.69
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.09 -0.72 -0.37
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 -1.21 1.12
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.66 6.51 -3.85
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.30 -0.20 -0.10
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 11.35 12.73 -1.38
    701264912
    		 398.70
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -75.88 -130.85 54.96
    สินค้าคงเหลือ
    		 323.76 189.79 133.98
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 20.81 2.52 18.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.06 -0.39 0.45
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 45.41 49.57 -4.16
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.37 0.85 -4.23
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.33 0.10 -0.43
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.29 -0.74 0.45
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 1,011.44 509.56 501.88
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.93 -35.59 12.66
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 988.51 473.97 514.54
    		0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -8.09 -9.75 1.66
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -102.54 -177.37 74.83
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.57 0.25 0.32
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -10.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -110.00 -205.00 95.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 200.00 228.02 -28.02
    รับดอกเบี้ย
    		 0.30 0.20 0.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -29.75 -163.65 133.90
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,471.67 -2,340.68 869.01
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,129.50 2,152.53 -1,023.03
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 20.10 134.08 -113.98
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -28.14 -24.15 -3.99
    เงินปันผลจ่าย
    		 -358.66 -206.94 -151.72
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.37 -12.13 0.76
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -720.23 -297.62 -422.61
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -1.31 2.09 -3.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 237.22 14.79 222.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 223.37 208.58 14.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 460.59 223.37 237.22