EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKN 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
180.97 | 241.87 | -60.91 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
10.30 | 31.18 | -20.88 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
175.08 | 175.06 | 0.02 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
6.60 | 7.86 | -1.26 |
ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | -0.02 | 0.03 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
12.95 | 31.76 | -18.81 |
ค่าเผื่อผลขาดทุน (กลับรายการ)
|
-0.64 | 4.18 | -4.82 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร (กลับรายการ)
|
3.07 | -2.04 | 5.11 |
ผลต่างจากการลดค่าเช่าตามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราว
|
-5.74 | 0.31 | -6.05 |
ผลต่างจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.02 | -1.05 | 1.02 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
5.85 | 7.63 | -1.78 |
กลับรายการเงินกู้ยืมระยะยาวอื่นเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
|
-5.01 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.81 | 1.25 | -3.06 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.72 | -0.65 | -0.06 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.21 | -1.35 | 0.14 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
6.51 | 4.72 | 1.78 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.20 | -0.30 | 0.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.73 | 18.08 | -5.35 |
398702083
|
518.50 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-130.85 | 476.74 | -607.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
189.79 | 42.10 | 147.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.52 | 19.04 | -16.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.39 | 27.45 | -27.83 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
49.57 | -37.91 | 87.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.85 | -7.21 | 8.06 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 0.95 | -0.85 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.74 | -1.46 | 0.72 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
509.56 | 1,038.19 | -528.63 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-35.59 | -31.10 | -4.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
473.97 | 1,007.09 | -533.12 |
| 0.00 | |||
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.75 | -11.22 | 1.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-177.37 | -120.42 | -56.95 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.25 | 5.91 | -5.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-205.00 | -770.00 | 565.00 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
228.02 | 505.00 | -276.98 |
รับดอกเบี้ย
|
0.20 | 0.30 | -0.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-163.65 | -390.43 | 226.78 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,340.68 | -3,467.71 | 1,127.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,152.53 | 3,303.25 | -1,150.72 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-0.33 | -10.00 | 9.67 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
134.08 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-24.15 | -24.10 | -0.06 |
เงินปันผลจ่าย
|
-206.94 | -358.67 | 151.73 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-12.13 | -17.63 | 5.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-297.62 | -570.34 | 272.73 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
2.09 | -0.04 | 2.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
14.79 | 46.28 | -31.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
208.58 | 162.30 | 46.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
223.37 | 208.58 | 14.79 |