EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKN 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKN 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 273.05 372.88 -99.83
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 175.06 154.26 20.80
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 7.86 9.08 -1.22
    กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.02 -0.13 0.10
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 31.76 -20.92 52.69
    ค่าเผื่อผลขาดทุน (กลับรายการ)
    		 4.18 -0.64 4.83
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร (กลับรายการ)
    		 -2.04 4.34 -6.38
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 7.63 26.23 -18.60
    ผลต่างจากการลดค่าเช่าตามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราว
    		 0.31 0.00
    ผลต่างจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -1.05 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.25 -2.05 3.30
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -0.65 0.00
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.35 0.00
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.72 6.59 -1.87
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.30 -0.54 0.24
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 18.08 26.30 -8.22
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 518.50 576.48 -57.98
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 476.74 -124.19 600.93
    สินค้าคงเหลือ
    		 42.10 115.46 -73.36
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 19.04 9.12 9.92
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 27.45 -10.12 37.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -37.91 -63.40 25.49
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.21 32.38 -39.58
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.95 0.00
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.46 -0.47 -0.99
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 1,038.19 535.26 502.92
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -31.10 -46.68 15.58
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,007.09 488.58 518.51
    		0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -11.22 -16.98 5.77
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -120.42 -98.90 -21.52
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.91 11.87 -5.96
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -770.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 505.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.30 0.54 -0.24
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -390.43 -77.96 -312.47
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -3,467.71 -3,606.25 138.54
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 3,303.25 3,579.69 -276.44
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 -10.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 4.51 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -24.10 -0.31 -23.78
    เงินปันผลจ่าย
    		 -358.67 -383.39 24.71
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -17.63 -27.20 9.57
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -570.34 -431.72 -138.63
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.04 4.32 -4.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 46.28 -16.77 63.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 162.30 179.07 -16.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 208.58 162.30 46.28