EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKN 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
372.88 | 523.15 | -150.27 |
ค่าเสื่อมราคา
|
154.26 | 116.60 | 37.65 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
9.08 | 6.43 | 2.65 |
ตัดจำหน่ายส่วนเกินของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-0.13 | -0.18 | 0.06 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-20.92 | 11.18 | -32.11 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.64 | 10.19 | -10.84 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
4.34 | 0.21 | 4.13 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
26.23 | 0.03 | 26.20 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.05 | 4.52 | -6.57 |
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-0.88 | -4.32 | 3.44 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.28 | 0.85 | -0.57 |
ขาดทุนจากการเลิกการร่วมค้า
|
1.68 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
6.59 | 3.48 | 3.11 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.54 | -0.62 | 0.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
26.30 | 16.55 | 9.76 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
576.48 | 688.25 | -111.77 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-124.19 | -73.23 | -50.96 |
สินค้าคงเหลือ
|
115.46 | -708.53 | 823.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.12 | -10.10 | 19.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.12 | -14.02 | 3.90 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-63.40 | 84.23 | -147.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
32.38 | 1.58 | 30.80 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.47 | -0.10 | -0.37 |
535263417
|
-32.09 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-46.68 | -140.35 | 93.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
488.58 | -172.44 | 661.03 |
| 0.00 | |||
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.98 | -61.45 | 44.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-98.90 | -85.30 | -13.60 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
11.87 | 0.86 | 11.00 |
เงินสดรับคืนจากการเลิกการร่วมค้า
|
28.15 | 0.00 | |
เผื่อขาย และเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
|
-369.63 | -533.90 | 164.26 |
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เผื่อขาย และเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
|
367.00 | 793.87 | -426.87 |
รับดอกเบี้ย
|
0.54 | 0.62 | -0.08 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-77.96 | 84.71 | -162.67 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,606.25 | -3,896.38 | 290.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,579.69 | 4,351.61 | -771.92 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-4.26 | -12.08 | 7.82 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.31 | -0.22 | -0.09 |
เงินปันผลจ่าย
|
-383.39 | -469.15 | 85.76 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-27.20 | -16.06 | -11.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-431.72 | -34.71 | -397.00 |
เทียบเท่าเงินสดในสกุลเงินตราต่างประเทศ
|
4.32 | 0.05 | 4.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-16.77 | -122.39 | 105.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
179.07 | 301.46 | -122.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
162.30 | 179.07 | -16.77 |