EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKN 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKN 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 297.07 697.83 -400.76
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 42.43 18.46 23.97
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 138.75 118.39 20.36
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 6.90 5.34 1.56
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.05 0.04 0.01
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 10.56 -0.39 10.95
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 0.34 -1.24 1.58
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (กลับรายการ)
    		 -0.44 -1.97 1.53
    ผลต่างจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.06 -0.95 0.89
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.03 5.49 -5.46
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.86 14.13 -17.99
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.34 -1.72 1.38
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.16 0.92 0.24
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.69 4.36 0.34
    เงินปันผลรับ
    		 -9.61 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -1.58 -0.77 -0.82
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 18.04 13.96 4.07
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 504.14 872.02 -367.87
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 11.58 165.87 -154.28
    สินค้าคงเหลือ
    		 -379.80 -715.21 335.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.97 -17.99 17.02
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.37 -2.90 1.53
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -98.68 -5.00 -93.68
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.37 2.65 -5.01
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.30 -0.33 0.03
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.51 0.00
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 31.73 299.10 -267.36
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -41.06 -26.37 -14.68
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -9.32 272.72 -282.05
    		2.57
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -17.72 -17.59 -0.13
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -115.12 -129.26 14.14
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.18 9.57 -9.39
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนบริษัทย่อย
    		 0.00 -84.67
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -269.14 -160.00 -109.14
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 3.67 297.89 -294.22
    รับเงินปันผล
    		 9.61 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 1.56 0.74 0.82
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -386.97 -83.33 -303.64
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -2,904.40 -734.18 -2,170.22
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 3,792.10 1,504.18 2,287.92
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -2.91 -2.91 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -31.94 -23.95 -7.99
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -127.30 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -446.21 -620.83 174.62
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -17.99 -14.09 -3.91
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 261.36 -11.15 272.51
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.59 1.50 0.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -133.34 179.74 -313.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 415.99 296.76 119.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 282.65 476.51 -193.85
    หนี้สินค้างชำระจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 24.36 21.64 2.72
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 4.14 4.17 -0.03
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 21.33 22.12 -0.79