EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKN 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKN 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 578.97 313.46 265.51
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 38.84 25.42 13.42
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 128.09 137.29 -9.20
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.69 5.65 0.05
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 23.04 20.15 2.89
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุน
    		 -0.12 -2.58 2.46
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 15.06 1.21 13.85
    ผลต่างจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -2.03 -0.06 -1.97
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -3.19 1.26 -4.45
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -31.91 -31.09 -0.82
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.30 -1.09 -2.21
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.38 0.00
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 2.90 0.30 2.60
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.33 5.29 -0.96
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.56 -0.10 -0.46
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.09 8.57 -0.48
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 764.29 483.85 280.44
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -80.40 -76.29 -4.11
    สินค้าคงเหลือ
    		 -142.30 314.93 -457.23
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 16.40 20.77 -4.37
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.28 -4.90 6.18
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 56.65 21.38 35.27
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.30 -16.51 13.21
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.53 -0.44 -1.09
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 611.09 742.78 -131.70
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -42.96 -22.86 -20.10
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 568.13 719.93 -151.79
    		2.57
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -16.04 -3.16 -12.88
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -64.90 -81.71 16.80
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการใช้สินทรัพย์
    		 -3.70 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 10.22 0.45 9.77
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -310.52 -110.00 -200.52
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 409.91 200.00 209.91
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
    		 -7.10 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.53 0.10 0.43
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 18.40 5.68 12.72
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -326.90 -1,255.91 929.01
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 176.90 933.74 -756.84
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -3.29 0.00
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -26.10 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -20.59 -21.33 0.74
    เงินปันผลจ่าย
    		 -455.30 -248.29 -207.01
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.30 -8.79 0.49
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -663.58 -586.45 -77.13
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -1.45 -5.22 3.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -78.51 133.93 -212.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 460.59 223.37 237.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 382.08 357.30 24.78