EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKN 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKN 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 313.46 97.30 216.15
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 25.42 8.49 16.93
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 137.29 129.43 7.86
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.65 4.87 0.78
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.18 0.03 0.15
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 20.15 -17.09 37.24
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุน
    		 -2.58 -1.29 -1.29
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร (กลับรายการ)
    		 1.21 -2.52 3.74
    ผลต่างจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.06 -0.02 -0.04
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.26 5.36 -4.10
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -31.09 -7.53 -23.56
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.09 -0.66 -0.42
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.30 -1.69 2.00
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.29 4.88 0.41
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.10 -0.10 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.57 8.94 -0.38
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 483.85 223.29 260.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -76.29 -54.54 -21.75
    สินค้าคงเหลือ
    		 314.93 280.80 34.13
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 20.77 6.05 14.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.90 -0.28 -4.62
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 21.38 5.53 15.85
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -16.51 -2.41 -14.10
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.44 -0.10 -0.34
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 742.78 457.70 285.09
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.86 -35.36 12.50
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 719.93 422.33 297.59
    		2.56
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.16 -9.75 6.59
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -81.71 -142.76 61.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.45 0.09 0.36
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -110.00 -106.13 -3.88
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 200.00 100.00 100.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.10 0.10 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 5.68 -158.44 164.12
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,255.91 -1,879.52 623.60
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 933.74 1,696.67 -762.93
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 14.13 115.16 -101.04
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -21.33 -17.29 -4.04
    เงินปันผลจ่าย
    		 -248.29 -206.89 -41.40
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.79 -8.95 0.16
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -586.45 -301.15 -285.30
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -5.22 2.37 -7.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 133.93 -34.89 168.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 223.37 208.58 14.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 357.30 173.69 183.61