EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKN 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
97.30 | 263.16 | -165.86 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8.49 | 36.28 | -27.79 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
129.43 | 129.41 | 0.02 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.87 | 6.43 | -1.56 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.03 | -0.11 | 0.15 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-17.09 | 0.45 | -17.54 |
ค่าเผื่อผลขาดทุน (กลับรายการ)
|
-1.29 | 5.30 | -6.59 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
|
-2.52 | -4.34 | 1.82 |
ผลต่างจากการลดค่าเช่าตามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราว
|
-4.76 | 0.28 | -5.03 |
ผลต่างจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.02 | ||
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
5.36 | 8.39 | -3.03 |
กลับรายการเงินกู้ยืมระยะยาวอื่นเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
|
-5.09 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.77 | 2.58 | -5.35 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.66 | -0.65 | -0.01 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.69 | -0.65 | -1.05 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.88 | 3.37 | 1.51 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.10 | -0.20 | 0.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.94 | 14.03 | -5.08 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
223.29 | 463.72 | -240.42 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-54.54 | 413.51 | -468.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
280.80 | 25.99 | 254.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.05 | 28.88 | -22.83 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.28 | 7.86 | -8.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.53 | 34.64 | -29.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.41 | -14.15 | 11.75 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | 0.16 | -0.26 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.64 | -0.35 | -0.29 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
457.70 | 960.24 | -502.55 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-35.36 | -33.31 | -2.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
422.33 | 926.94 | -504.61 |
| 2.56 | |||
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.75 | -7.99 | -1.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-142.76 | -88.15 | -54.61 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.09 | 4.78 | -4.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-106.13 | -750.00 | 643.88 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
100.00 | 505.00 | -405.00 |
รับดอกเบี้ย
|
0.10 | 0.20 | -0.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-158.44 | -336.16 | 177.72 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,879.52 | -2,722.49 | 842.98 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,696.67 | 2,579.80 | -883.12 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-0.34 | -10.00 | 9.66 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
115.16 | 4.75 | 110.41 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-17.29 | -14.15 | -3.14 |
เงินปันผลจ่าย
|
-206.89 | -358.62 | 151.73 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.95 | -14.29 | 5.34 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-301.15 | -535.00 | 233.85 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
2.37 | 0.69 | 1.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-34.89 | 56.47 | -91.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
208.58 | 162.30 | 46.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
173.69 | 218.76 | -45.08 |