EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKN 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKN 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 184.91 563.34 -378.42
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 28.00 12.84 15.16
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 90.88 77.86 13.02
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.39 3.56 0.83
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 2.47 3.40 -0.93
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 0.05 -1.29 1.34
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.43 -0.73 0.30
    ผลต่างจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.06 -0.95 0.89
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 3.95 -3.95
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.48 -19.26 18.78
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.34 -0.91 0.57
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 3.29
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนการร่วมค้า
    		 0.39 0.55 -0.16
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.13 2.90 0.23
    เงินปันผลรับ
    		 -3.38 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -1.58 -0.77 -0.82
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 11.23 8.41 2.82
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 319.18 656.20 -337.02
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -114.68 69.67 -184.34
    สินค้าคงเหลือ
    		 -517.02 -1,004.17 487.15
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.29 18.49 -18.77
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.14 -0.41 -0.73
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 20.96 15.24 5.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.86 0.83 -2.69
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.20 -0.33 0.13
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.51 0.00
    เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
    		 -295.56 -244.49 -51.07
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -21.44 -15.90 -5.55
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -317.00 -260.39 -56.61
    		2.57
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -9.93 -15.59 5.66
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -73.14 -82.10 8.97
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.18 9.52 -9.34
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนบริษัทย่อย
    		 0.00 -84.67
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -269.14 -160.00 -109.14
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 3.67 240.00 -236.33
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รับเงินปันผล
    		 3.38 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 1.56 0.74 0.82
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -343.42 -92.10 -251.32
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,421.84 -274.96 -1,146.88
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,402.10 934.18 1,467.92
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -1.95 -2.21 0.26
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -119.38
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -20.60 -15.52 -5.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -127.30 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -282.52 -206.92 -75.60
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.11 -7.98 -3.13
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 536.79 307.22 229.57
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.35 -2.68 4.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -122.29 -47.96 -74.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 415.99 296.76 119.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 293.71 248.81 44.90
    หนี้สินค้างชำระจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 6.64 17.15 -10.50
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 4.03 4.08 -0.05
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 20.53 12.18 8.35