EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKN 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKN 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 563.34 362.32 201.01
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 12.84 23.78 -10.94
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 77.86 86.65 -8.79
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.56 3.82 -0.25
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 3.40 -1.88 5.28
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -1.29 9.05 -10.34
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.73 9.64 -10.37
    ผลต่างจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.95 -1.98 1.03
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.95 -3.32 7.27
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -19.26 -24.32 5.06
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.91 -0.41 -0.50
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 3.29 -0.60 3.88
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนการร่วมค้า
    		 0.55 0.08 0.47
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.90 2.88 0.02
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.77 -0.57 -0.20
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.41 5.40 3.01
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 656.20 470.56 185.65
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 69.67 -55.56 125.23
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,004.17 -213.42 -790.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 18.49 11.24 7.24
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.41 -0.54 0.13
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 15.24 37.32 -22.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.83 5.71 -4.89
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.33 -0.56 0.23
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 -244.49 254.74 -499.24
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.90 -22.64 6.74
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -260.39 232.11 -492.50
    		2.57
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -15.59 -15.63 0.04
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -82.10 -44.70 -37.40
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินสิทธิการใช้
    		 0.00 -3.60
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 9.52 10.14 -0.62
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนบริษัทย่อย
    		 -84.67 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -160.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 240.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
    		 0.00 -7.10
    รับดอกเบี้ย
    		 0.74 0.53 0.21
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -92.10 -60.36 -31.74
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -274.96 -286.90 11.94
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 934.18 176.90 757.28
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -2.21 -2.14 -0.08
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -119.38 -17.40 -101.98
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -15.52 -13.37 -2.15
    เงินปันผลจ่าย
    		 -206.92 -165.60 -41.32
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.98 -5.63 -2.34
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 307.22 -314.13 621.35
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -2.68 -0.97 -1.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -47.96 -143.36 95.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 296.76 460.59 -163.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 248.81 317.23 -68.42
    หนี้สินค้างชำระจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 17.15 8.17 8.97
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 4.08 3.86 0.22
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 12.18 21.50 -9.32