EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKN 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKN 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 362.32 133.28 229.05
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 23.78 15.39 8.40
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 86.65 90.43 -3.78
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.82 3.75 0.07
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -1.88 10.29 -12.16
    ค่าเผื่อผลขาดทุน (กลับรายการ)
    		 9.05 -1.46 10.51
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 9.64 0.00
    ผลต่างจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -1.98 -0.06 -1.92
    กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.32 -0.23 -3.08
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -24.32 -15.67 -8.65
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.41 -1.09 0.68
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.60 0.54 -1.14
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนการร่วมค้า
    		 0.08 0.00
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.88 3.52 -0.64
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.57 -0.10 -0.47
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.40 5.72 -0.32
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 470.56 243.28 227.28
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -55.56 -10.49 -45.08
    สินค้าคงเหลือ
    		 -213.42 307.24 -520.67
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 11.24 9.70 1.54
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.54 -0.21 -0.34
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 37.32 -66.18 103.50
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.71 4.98 0.74
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.56 -0.43 -0.13
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 254.74 487.90 -233.15
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.64 -13.28 -9.36
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 232.11 474.61 -242.51
    		2.57
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -15.63 -1.71 -13.92
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -44.70 -31.56 -13.14
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินสิทธิการใช้
    		 -3.60 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 10.14 0.45 9.69
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
    		 -7.10 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.53 0.10 0.43
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -60.36 57.27 -117.63
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -286.90 -862.17 575.27
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 176.90 571.36 -394.46
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -2.14 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -17.40 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.37 -14.12 0.75
    เงินปันผลจ่าย
    		 -165.60 -124.12 -41.48
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.63 -5.96 0.32
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -314.13 -420.87 106.73
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.97 -2.23 1.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -143.36 108.79 -252.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 460.59 223.37 237.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 317.23 332.16 -14.93