EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKN 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKN 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 133.28 78.06 55.21
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 15.39 10.05 5.34
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 90.43 83.87 6.56
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.75 3.22 0.53
    (กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.03 0.14 -1.17
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 10.29 -22.79 33.08
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุน
    		 -1.46 -0.62 -0.84
    ผลต่างจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.06 -0.02 -0.04
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.23 2.79 -3.02
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -15.68 -5.75 -9.93
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.09 -0.35 -0.73
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.54 -1.51 2.06
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.52 3.25 0.27
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.10 -0.10 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.72 5.71 0.01
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 243.28 155.93 87.35
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -10.49 -101.97 91.48
    สินค้าคงเหลือ
    		 307.24 318.68 -11.44
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.70 8.55 1.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.21 0.91 -1.12
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -66.18 21.92 -88.10
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.98 -11.02 15.99
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.43 0.06 -0.49
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 487.90 392.43 95.47
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.28 -25.38 12.10
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 474.61 367.05 107.57
    		2.56
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.71 -9.75 8.03
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -31.56 -107.23 75.67
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.45 0.08 0.37
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -110.00 -66.13 -43.88
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 200.00 60.00 140.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.10 0.10 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 57.27 -122.92 180.19
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -862.17 -1,288.52 426.35
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 571.36 1,169.30 -597.93
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 14.13 52.12 -38.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -14.12 -11.44 -2.67
    เงินปันผลจ่าย
    		 -124.12 -137.96 13.84
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.96 -5.87 -0.09
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -420.87 -222.69 -198.18
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -2.23 1.18 -3.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 108.79 22.62 86.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 223.37 208.58 14.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 332.16 231.20 100.96