EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKN 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
78.06 | 174.23 | -96.17 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
10.05 | 18.63 | -8.59 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
83.87 | 89.52 | -5.65 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.22 | 4.99 | -1.77 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.01 | -0.11 | 0.12 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-22.79 | 0.07 | -22.86 |
ค่าเผื่อผลขาดทุน (กลับรายการ)
|
-0.62 | 3.25 | -3.87 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
|
-2.52 | -1.37 | -1.15 |
ผลต่างจากการลดค่าเช่าตามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราว
|
-3.03 | 0.25 | -3.27 |
ผลต่างจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.02 | ||
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
5.31 | 4.63 | 0.68 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.60 | 4.77 | -7.37 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.35 | -0.32 | -0.04 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.51 | 0.14 | -1.65 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.25 | 2.25 | 1.01 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.10 | -0.20 | 0.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.71 | 10.15 | -4.44 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
155.93 | 310.87 | -154.94 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-101.97 | 451.75 | -553.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
318.68 | -28.05 | 346.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.55 | 29.50 | -20.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.91 | 4.14 | -3.22 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
21.92 | -48.30 | 70.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-11.02 | -28.32 | 17.30 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 0.16 | -0.10 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.64 | -0.15 | -0.49 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
392.43 | 691.58 | -299.15 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-25.38 | -13.71 | -11.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
367.05 | 677.88 | -310.83 |
| 2.56 | |||
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.75 | -7.51 | -2.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-107.23 | -60.12 | -47.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.08 | 0.31 | -0.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-66.13 | -540.00 | 473.88 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
60.00 | 335.00 | -275.00 |
รับดอกเบี้ย
|
0.10 | 0.20 | -0.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-122.92 | -272.12 | 149.20 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,288.52 | -1,761.75 | 473.24 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,169.30 | 1,736.33 | -567.03 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-0.32 | -10.00 | 9.68 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
52.12 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.44 | -9.45 | -1.99 |
เงินปันผลจ่าย
|
-137.96 | -206.89 | 68.93 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.87 | -10.16 | 4.28 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-222.69 | -261.92 | 39.24 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.18 | 0.36 | 0.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
22.62 | 144.20 | -121.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
208.58 | 162.30 | 46.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
231.20 | 306.49 | -75.30 |