EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKN 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKN 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 100.64 98.54 2.10
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 20.46 16.61 3.85
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 49.63 44.28 5.35
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.71 2.02 1.69
    (กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.71 2.79 -5.50
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 9.99 -0.63 10.62
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 0.40 0.01 0.39
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร (กลับรายการ)
    		 11.26 -0.24 11.50
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 8.08 -0.04 8.12
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.99 -6.49 3.50
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.08 0.34 -0.26
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.72 1.56 2.15
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 0.00 -0.03 0.03
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.86 4.42 0.44
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 207.13 163.14 43.99
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -492.79 -244.44 -248.35
    สินค้าคงเหลือ
    		 -367.78 -42.06 -325.72
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.54 2.76 6.78
    ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.20 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.40 -0.37 3.77
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -80.85 -125.55 44.70
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.87 0.94 -3.82
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.25 -0.18 -1.08
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -5.19 -0.51 -4.68
    เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
    		 -736.88 -246.27 -490.61
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.39 -0.17 -0.22
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -737.27 -246.44 -490.83
    		2.57
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.09 -9.97 4.88
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -39.49 -31.01 -8.48
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.44 0.18 1.26
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 0.00 -69.20
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 0.00 3.01
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -43.14 -106.98 63.84
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,150.25 -429.66 -720.58
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,915.04 923.25 991.79
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 0.00 -1.02
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -7.11 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.18 -9.40 -1.79
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 0.00 -127.30
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -0.01 0.01
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.72 -4.22 -0.50
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 741.77 351.63 390.14
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -1.14 0.06 -1.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -39.77 -1.72 -38.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 368.73 415.99 -47.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 328.95 414.27 -85.32
    หนี้สินค้างชำระจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 30.04 8.01 22.03
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 4.07 3.98 0.10
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 8.65 13.07 -4.42