EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKN 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
98.54 | 294.98 | -196.44 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
16.61 | 10.70 | 5.91 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
44.28 | 38.34 | 5.94 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.02 | 1.80 | 0.23 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.79 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-0.63 | 2.24 | -2.88 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.01 | -1.15 | 1.16 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร (กลับรายการ)
|
-0.24 | 2.72 | -2.95 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | 1.62 | -1.66 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-6.49 | -17.65 | 11.16 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.91 | |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.10 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.34 | 0.26 | 0.07 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.56 | 1.45 | 0.11 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.03 | -0.10 | 0.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.42 | 2.59 | 1.83 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
163.14 | 336.80 | -173.66 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-244.44 | -73.36 | -171.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
-42.06 | -239.08 | 197.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.76 | 15.15 | -12.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.37 | -0.40 | 0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-125.55 | -86.95 | -38.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.94 | -3.16 | 4.11 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | -0.28 | 0.11 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.51 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
-246.27 | -51.28 | -194.99 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.17 | -0.12 | -0.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-246.44 | -51.40 | -195.03 |
| 2.57 | |||
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.97 | -16.57 | 6.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-31.01 | -26.20 | -4.81 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.18 | 1.21 | -1.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-69.20 | -160.00 | 90.81 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
3.01 | 240.00 | -236.99 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.07 | -0.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-106.98 | 38.51 | -145.48 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-429.66 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
923.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-1.02 | -1.09 | 0.08 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -8.70 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.40 | -7.45 | -1.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-127.30 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.22 | -2.79 | -1.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
351.63 | -20.05 | 371.68 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.06 | -1.44 | 1.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1.72 | -34.38 | 32.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
415.99 | 296.76 | 119.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
414.27 | 262.38 | 151.89 |
หนี้สินค้างชำระจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
8.01 | 12.51 | -4.50 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
3.98 | 3.99 | -0.01 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
13.07 | 11.19 | 1.88 |