EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKN 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
294.98 | 166.57 | 128.42 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
10.70 | 11.55 | -0.85 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
38.34 | 43.60 | -5.26 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.80 | 1.86 | -0.06 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
2.24 | -3.19 | 5.43 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-1.15 | -0.50 | -0.66 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
|
2.72 | 4.12 | -1.40 |
(ขาดทุน) กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.62 | -2.31 | 3.93 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-17.65 | -8.64 | -9.01 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.91 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | -0.46 | 0.35 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.26 | -0.07 | 0.33 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.45 | 1.44 | 0.01 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.10 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.59 | 2.66 | -0.07 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
336.80 | 216.63 | 120.17 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-73.36 | -153.63 | 80.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
-239.08 | 118.42 | -357.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
15.15 | 3.99 | 11.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.40 | -0.26 | -0.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-86.95 | -26.74 | -60.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.16 | 1.95 | -5.12 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.28 | -0.47 | 0.19 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
-51.28 | 159.89 | -211.17 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.12 | -0.75 | 0.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-51.40 | 159.14 | -210.54 |
| 2.57 | |||
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.57 | -8.26 | -8.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-26.20 | -27.87 | 1.67 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.21 | 8.39 | -7.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-160.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
240.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.07 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
38.51 | -27.74 | 66.25 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-1.09 | -1.02 | -0.07 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8.70 | -8.70 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.45 | -6.73 | -0.72 |
เงินปันผลจ่าย
|
-0.01 | -0.08 | 0.07 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.79 | -2.89 | 0.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-20.05 | -169.43 | 149.38 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1.44 | 1.28 | -2.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-34.38 | -36.75 | 2.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
296.76 | 460.59 | -163.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
262.38 | 423.84 | -161.46 |