EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKN 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKN 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 166.57 62.49 104.08
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 11.55 8.95 2.60
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 43.60 44.92 -1.32
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.86 1.87 -0.01
    ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.01 0.00 -0.01
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -3.19 2.84 -6.03
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.50 -0.72 0.22
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร (กลับรายการ)
    		 4.12 -0.12 4.24
    กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.31 -0.11 -2.20
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -8.64 -5.35 -3.29
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.46 0.25 -0.71
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนการร่วมค้า
    		 -0.07 0.00
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.44 1.76 -0.32
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.66 2.87 -0.21
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 216.63 119.12 97.51
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -153.63 -65.55 -88.08
    สินค้าคงเหลือ
    		 118.42 162.32 -43.90
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.99 3.52 0.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.26 -0.44 0.18
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -26.74 -60.71 33.97
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.95 -13.80 15.75
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.47 -0.29 -0.18
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 159.89 144.18 15.70
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.75 -0.03 -0.72
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 159.14 144.16 14.98
    		2.57
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -8.26 -0.44 -7.82
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -27.87 -21.86 -6.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 8.39 0.28 8.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -27.74 -2.01 -25.73
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -230.90 -472.07 241.17
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 80.90 370.00 -289.10
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -1.02 0.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -8.70 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.73 -7.08 0.34
    เงินปันผลจ่าย
    		 -0.08 0.00 -0.08
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.89 -3.11 0.21
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -169.43 -98.13 -71.31
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.28 0.13 1.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -36.75 44.15 -80.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 460.59 223.37 237.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 423.84 267.52 156.32