EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKN 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKN 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 62.49 56.15 6.34
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 8.95 6.19 2.76
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 44.92 38.80 6.12
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.87 1.61 0.27
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 2.84 4.88 -2.05
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.72 -0.74 0.02
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.12 -2.26 2.14
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.11 3.13 -3.24
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -5.35 1.10 -6.45
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.54 -0.23 -0.32
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.25 -0.44 0.69
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.76 1.63 0.14
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.87 2.60 0.28
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 119.12 112.43 6.69
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -65.55 -97.04 31.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 162.32 154.42 7.90
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.52 4.52 -1.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.44 0.04 -0.48
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -60.71 42.82 -103.53
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -13.80 6.51 -20.30
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.29 -0.53 0.24
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 144.18 222.68 -78.49
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.03 -1.93 1.90
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 144.16 220.75 -76.59
    		2.56
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.44 -9.75 9.31
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -21.86 -69.43 47.57
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.28 0.06 0.22
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -70.00 -20.00 -50.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 90.00 40.00 50.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2.01 -59.11 57.10
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -472.07 -737.22 265.15
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 370.00 538.03 -168.03
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 14.13 52.12 -38.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.08 -5.25 -1.82
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -0.01 0.01
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.11 -2.82 -0.28
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -98.13 -155.46 57.33
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.13 0.65 -0.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 44.15 6.83 37.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 223.37 208.58 14.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 267.52 215.41 52.11