EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKN 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKN 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวดก่อนภาษี
    		 62.34 98.69 -36.35
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 38.80 50.20 -11.39
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.61 2.55 -0.94
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 4.88 -0.55 5.43
    ค่าเผื่อผลขาดทุน (กลับรายการ)
    		 -0.74 1.15 -1.88
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.26 -0.29 -1.97
    ผลต่างจากการลดค่าเช่าตามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราว
    		 0.05
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.13 0.13 3.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.05 -4.57 5.61
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.23 -0.07 -0.16
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.44 0.97 -1.40
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.63 1.12 0.50
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.60 5.14 -2.54
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 112.43 154.46 -42.03
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -97.04 258.11 -355.15
    สินค้าคงเหลือ
    		 154.42 -78.65 233.07
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.52 -0.89 5.42
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 -0.31 0.35
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 42.82 -50.22 93.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.51 -15.96 22.47
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.53 0.16 -0.69
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.48
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 222.68 266.70 -44.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.93 -3.71 1.79
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 220.75 262.98 -42.23
    		2.56
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -9.75 -7.04 -2.71
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -69.43 -38.81 -30.62
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.06 0.33 -0.27
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -20.00 -170.00 150.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 40.00 50.00 -10.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -59.11 -165.52 106.41
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -737.22 -754.23 17.01
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 538.03 754.52 -216.49
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -0.31 -0.50 0.19
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 52.12
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.25 -9.60 4.35
    เงินปันผลจ่าย
    		 -0.01 -0.01 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.82 -5.49 2.66
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -155.46 -15.30 -140.16
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.65 1.16 -0.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 6.83 83.32 -76.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 208.58 162.30 46.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 215.41 245.62 -30.21