EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKC 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
138.21 | 250.63 | -112.41 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
9.57 | 10.80 | -1.23 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.15 | 1.27 | -0.13 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.77 | 0.56 | 0.21 |
ผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
7.65 | 0.56 | 7.08 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-0.99 | 0.07 | -1.05 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น(กลับรายการ)
|
2.09 | -0.19 | 2.28 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.05 | 0.16 | -0.11 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.24 | -0.76 | 1.00 |
อนุพันธ์ทางการเงิน
|
-0.91 | 1.80 | -2.71 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนบริษัทร่วม
|
1.00 | 0.04 | 0.96 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-13.95 | -16.79 | 2.84 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
43.67 | 36.30 | 7.37 |
เงินปันผลรับ
|
-0.10 | -0.11 | 0.00 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม
|
-122.65 | -104.51 | -18.14 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนของการร่วมค้า
|
-0.34 | 1.19 | -1.53 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
9.95 | 8.24 | 1.71 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-380.95 | -32.12 | -348.83 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
24.99 | 28.95 | -3.96 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
30.80 | 44.63 | -13.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
-48.76 | -13.93 | -34.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.84 | -3.43 | -7.41 |
ต้นทุนการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา
|
7.50 | 7.63 | -0.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.25 | -0.11 | 0.36 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
29.09 | -44.54 | 73.63 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
1.08 | -31.02 | 32.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.85 | 4.81 | 6.04 |
การจ่ายประมาณการหนี้สิน
|
-0.06 | -0.33 | 0.27 |
การจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.72 | -1.18 | -0.55 |
เงินสดจากการดำเนินงาน
|
-262.36 | 148.63 | -410.99 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-43.14 | -35.05 | -8.09 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-31.00 | -49.75 | 18.76 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-336.49 | 63.83 | -400.32 |
ด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย - เงินฝากประจำ
|
-0.49 | -0.30 | -0.19 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.10 | -10.50 | 2.40 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-128.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
10.00 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-0.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-799.19 | -174.90 | -624.28 |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการบริษัทร่วมค้า
|
0.00 | 1.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-39.43 | -7.90 | -31.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.18 | -1.41 | -4.77 |
การเปลี่ยนแปลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
|
10.03 | 108.88 | -98.86 |
ดอกเบี้ยรับ
|
12.16 | 10.71 | 1.45 |
| 233.56 | 122.53 | 111.03 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-715.70 | 46.16 | -761.86 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,246.06 | 1,265.10 | -19.04 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,219.08 | -1,164.08 | -55.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -20.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
131.05 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
794.00 | 100.00 | 694.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-66.72 | -8.34 | -58.38 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-1.16 | -1.06 | -0.10 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-80.00 | -60.00 | -20.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
804.15 | 131.62 | 672.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-248.04 | 241.61 | -489.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
314.30 | 120.85 | 193.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
66.26 | 362.46 | -296.20 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
2.62 | 0.66 | 1.96 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
0.94 | 0.94 | 0.00 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 1.08 | -1.06 |