EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKC 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
255.17 | 202.62 | 52.55 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
9.43 | 8.82 | 0.61 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.86 | 1.30 | -0.44 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.62 | 0.83 | -0.21 |
ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้น
|
5.31 | 0.70 | 4.61 |
การกลับรายการประมาณการหนี้สินที่ไม่เกิดขึ้น
|
-0.46 | -3.05 | 2.59 |
การกลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-6.20 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.04 | -0.04 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.06 | |
กำไรจากการสิ้นสุดสัญญาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
1.58 | 0.00 | |
กำไรจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-0.94 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-5.81 | -0.77 | -5.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
14.29 | 12.87 | 1.43 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
0.00 | -0.12 | 0.12 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม
|
-0.08 | -1.73 | 1.66 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้า
|
0.28 | 0.01 | 0.27 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
6.97 | 6.16 | 0.81 |
กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
|
-0.56 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-858.13 | -86.07 | -772.06 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-175.30 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-535.27 | -182.11 | -353.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
33.64 | -90.38 | 124.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-204.05 | -6.85 | -197.20 |
ต้นทุนการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา
|
5.02 | -2.51 | 7.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-23.94 | -0.27 | -23.67 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
640.03 | 23.17 | 616.86 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-23.49 | -105.37 | 81.88 |
การจ่ายประมาณการหนี้สิน
|
-0.44 | -2.28 | 1.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
20.19 | -35.29 | 55.49 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-2.40 | -1.20 | -1.20 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-843.68 | -261.43 | -582.24 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-17.62 | -13.11 | -4.51 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-80.19 | -39.40 | -40.79 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-941.48 | -313.94 | -627.54 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย - เงินฝากประจำ
|
5.33 | -12.17 | 17.51 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
45.00 | 0.00 | |
| -4.20 | 0.00 | ||
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
40.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นกู้ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | -10.00 | |
เงินสดรับจากการลงทุนซื้อบริษัทย่อย
|
8.81 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
-0.13 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -2.88 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -2.85 | 2.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-7.91 | -6.16 | -1.76 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.46 | -0.67 | 0.21 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
|
0.00 | 92.05 | |
การเปลี่ยนแปลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
66.91 | -171.82 | 238.74 |
ดอกเบี้ยรับ
|
5.89 | 0.63 | 5.27 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.12 | -0.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
114.27 | -113.74 | 228.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
619.72 | 22.60 | 597.12 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-350.01 | -123.07 | -226.94 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
70.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -76.22 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-2.22 | -0.97 | -1.26 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 1,404.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | -43.88 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-119.95 | -149.98 | 30.03 |
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 1.85 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
217.53 | 1,034.34 | -816.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-609.68 | 606.66 | -1,216.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
718.61 | 56.80 | 661.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
108.93 | 663.46 | -554.53 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.26 | 0.17 | 0.09 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
0.08 | 0.00 | |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.70 | 1.78 | -1.08 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.13 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
109.26 | 667.22 | -557.96 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-0.33 | -3.76 | 3.43 |
สุทธิ
|
108.93 | 663.46 | -554.53 |