EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKC 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
202.62 | 239.52 | -36.90 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
8.82 | 6.22 | 2.60 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.30 | 2.83 | -1.53 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.83 | 0.76 | 0.07 |
การกลับรายการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -0.90 | |
ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้น
|
0.70 | 2.14 | -1.43 |
การกลับรายการประมาณการหนี้สินที่ไม่เกิดขึ้น
|
-3.05 | -0.19 | -2.87 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | 0.02 | 0.02 |
ขาดทุนจากการสิ้นสุดสัญญาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.06 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.77 | -0.60 | -0.17 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.87 | 18.92 | -6.05 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-0.12 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม
|
-1.73 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้า
|
0.01 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
6.16 | 3.75 | 2.41 |
และหนี้สินทางการเงิน
|
0.00 | -0.32 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-86.07 | -290.81 | 204.73 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
-201.02 | 385.21 | -586.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
-90.38 | -7.90 | -82.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.85 | -1.94 | -4.91 |
ต้นทุนการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา
|
-2.51 | -7.05 | 4.54 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี
|
18.91 | -66.76 | 85.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.27 | 1.04 | -1.30 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
23.17 | -365.21 | 388.38 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาที่รับรู้รายได้ภายในหนึ่งปี
|
-84.40 | -9.57 | -74.83 |
การจ่ายประมาณการหนี้สิน
|
-2.28 | -1.71 | -0.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-35.29 | 19.39 | -54.68 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาที่ถึงกำหนดรับรู้รายได้เกินกว่าหนึ่งปี
|
-20.98 | -93.26 | 72.28 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-1.20 | -0.21 | -0.99 |
เงินสดจากการดำเนินงาน
|
-261.43 | -166.62 | -94.81 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-13.11 | -18.80 | 5.69 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-39.40 | -46.66 | 7.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-313.94 | -232.08 | -81.87 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย - เงินฝากประจำ
|
-12.17 | -0.05 | -12.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นกู้ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.88 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-2.85 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-6.16 | -40.74 | 34.59 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 1.86 | -1.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.67 | -2.05 | 1.37 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
|
92.05 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-171.82 | 162.07 | -333.89 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.63 | 0.65 | -0.03 |
เงินปันผลรับ
|
0.12 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-113.74 | 121.75 | -235.49 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
22.60 | 587.93 | -565.33 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-123.07 | -482.23 | 359.17 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 76.22 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-76.22 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-0.97 | -2.63 | 1.66 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
1,404.00 | 22.00 | 1,382.00 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญ
|
-43.88 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-149.98 | -166.50 | 16.52 |
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1.85 | 0.62 | 1.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,034.34 | 35.40 | 998.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
606.66 | -74.92 | 681.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
56.80 | 249.87 | -193.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
663.46 | 174.95 | 488.51 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.17 | 0.01 | 0.16 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
1.78 | 2.34 | -0.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
667.22 | 177.80 | 489.43 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-3.76 | -2.85 | -0.92 |
สุทธิ
|
663.46 | 174.95 | 488.51 |