EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKC 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKC 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 239.52 155.84 83.68
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 6.22 5.04 1.19
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.83 3.15 -0.32
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.76 0.72 0.04
    การกลับรายการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.90 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้น
    		 2.14 0.00
    การกลับรายการประมาณการหนี้สินที่ไม่เกิดขึ้น
    		 -0.19 -0.36 0.17
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.02 -0.59 0.61
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.60 -0.58 -0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 18.92 14.76 4.16
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.75 5.17 -1.42
    และหนี้สินทางการเงิน
    		 -0.32 -11.96 11.64
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -290.81 1,048.80 -1,339.60
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 385.21 345.78 39.44
    สินค้าคงเหลือ
    		 -7.90 -28.88 20.98
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.94 -7.32 5.38
    ต้นทุนการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา
    		 -7.05 2.24 -9.29
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี
    		 -66.76 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.04 2.67 -1.63
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -365.21 -821.37 456.17
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญาที่รับรู้รายได้ภายในหนึ่งปี
    		 -9.57 239.21 -248.78
    การจ่ายประมาณการหนี้สิน
    		 -1.71 -4.01 2.30
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 19.39 -1.27 20.66
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญาที่ถึงกำหนดรับรู้รายได้เกินกว่าหนึ่งปี
    		 -93.26 7.49 -100.75
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -0.21 -0.52 0.31
    เงินสดจากการดำเนินงาน
    		 -166.62 954.00 -1,120.63
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -18.80 -17.95 -0.85
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -46.66 -109.12 62.46
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -232.08 826.94 -1,059.01
    ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย - เงินฝากประจำ
    		 -0.05 13.32 -13.36
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -40.74 -5.93 -34.82
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.86 0.87 1.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.05 -1.20 -0.85
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการชำระคืนเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 162.07 -83.18 245.25
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.65 0.63 0.03
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 121.75 -75.50 197.24
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 587.93 104.26 483.67
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -482.23 -545.92 63.68
    หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -1.06
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 76.22 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -2.63 -2.60 -0.04
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 22.00 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ
    		 -166.50 -160.00 -6.50
    จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.62 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 35.40 -605.32 640.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -74.92 146.13 -221.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 249.87 143.14 106.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 174.95 289.26 -114.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 177.80 289.27 -111.47
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -2.85 0.00 -2.85
    สุทธิ
    		 174.95 289.26 -114.32
    ดอกเบี้ยค้างรับ
    		 0.01 0.07 -0.06
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 0.12 0.00
    ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 2.34 0.27 2.06
    ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.40 0.03 1.37