EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKC 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
163.25 | 149.90 | 13.35 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
6.39 | 5.85 | 0.54 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.65 | 0.86 | -0.21 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.42 | 0.55 | -0.13 |
ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้น
|
3.34 | 0.70 | 2.64 |
การกลับรายการประมาณการหนี้สินที่ไม่เกิดขึ้น
|
-0.46 | -3.04 | 2.58 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.06 | |
กำไรจากการสิ้นสุดสัญญาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-0.94 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-3.61 | -0.62 | -3.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.59 | 9.34 | -2.74 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
0.00 | -0.12 | 0.12 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม
|
-0.08 | -0.75 | 0.68 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้า
|
0.22 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.77 | 4.10 | 0.68 |
และหนี้สินทางการเงิน
|
-0.56 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1,530.84 | -102.94 | -1,427.90 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-183.54 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-132.80 | -178.07 | 45.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
94.51 | 0.01 | 94.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-16.31 | -0.86 | -15.45 |
ต้นทุนการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา
|
7.30 | -5.71 | 13.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-23.93 | 0.60 | -24.53 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
832.21 | -10.72 | 842.93 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-20.93 | -93.77 | 72.84 |
การจ่ายประมาณการหนี้สิน
|
-0.38 | -1.67 | 1.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.91 | -38.13 | 29.22 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-1.73 | -1.20 | -0.53 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-805.35 | -265.64 | -539.71 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.88 | -9.58 | 0.69 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-46.02 | -20.21 | -25.80 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-860.26 | -295.43 | -564.82 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย - เงินฝากประจำ
|
5.33 | -0.03 | 5.37 |
เงินสดรับจากการชำระคืนเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
25.00 | 0.00 | |
| -4.20 | 0.00 | ||
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
40.00 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | 40.07 | |
เงินสดรับจากการลงทุนซื้อบริษัทย่อย
|
8.81 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -2.88 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-5.41 | -22.61 | 17.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.46 | -0.59 | 0.14 |
การเปลี่ยนแปลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
1.12 | -145.71 | 146.83 |
ดอกเบี้ยรับ
|
3.53 | 0.59 | 2.94 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.12 | -0.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
28.75 | -131.05 | 159.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
244.48 | 20.60 | 223.88 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -111.61 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -53.64 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-0.56 | -0.66 | 0.10 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 1,404.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | -43.88 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-119.95 | -90.00 | -29.95 |
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
123.96 | 1,124.82 | -1,000.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-707.54 | 698.34 | -1,405.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
718.61 | 56.80 | 661.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
11.07 | 755.14 | -744.07 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.43 | 0.06 | 0.37 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
0.05 | 0.00 | |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.12 | 0.16 | -0.04 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.13 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
17.18 | 757.56 | -740.37 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-6.11 | -2.42 | -3.69 |
สุทธิ
|
11.07 | 755.14 | -744.07 |