EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKC 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
149.90 | 191.39 | -41.49 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
5.85 | 4.13 | 1.72 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.86 | 2.09 | -1.23 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.55 | 0.49 | 0.06 |
การกลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -0.90 | |
ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้น
|
0.70 | 2.12 | -1.42 |
การกลับรายการประมาณการหนี้สินที่ไม่เกิดขึ้น
|
-3.04 | -0.19 | -2.85 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.06 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.62 | -0.19 | -0.43 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.34 | 12.32 | -2.98 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-0.12 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม
|
-0.75 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.10 | 2.49 | 1.60 |
และหนี้สินทางการเงิน
|
0.00 | -0.32 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-102.94 | -421.99 | 319.05 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
-187.52 | 39.11 | -226.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.01 | -3.79 | 3.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.86 | -24.69 | 23.83 |
ต้นทุนการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา
|
-5.71 | -12.55 | 6.84 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี
|
9.45 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.60 | 0.55 | 0.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-10.72 | -149.69 | 138.96 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาที่รับรู้รายได้ภายในหนึ่งปี
|
-59.66 | -30.47 | -29.20 |
การจ่ายประมาณการหนี้สิน
|
-1.67 | -0.99 | -0.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-38.13 | 22.22 | -60.35 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาที่ถึงกำหนดรับรู้รายได้เกินกว่าหนึ่งปี
|
-34.11 | -49.83 | 15.72 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-1.20 | -0.21 | -0.99 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-265.64 | -418.86 | 153.21 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.58 | -9.95 | 0.37 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-20.21 | -26.65 | 6.44 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-295.43 | -455.46 | 160.02 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย - เงินฝากประจำ
|
-0.03 | -0.10 | 0.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.88 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-22.61 | -21.83 | -0.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.59 | -0.30 | -0.29 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
|
40.07 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระคืนเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การเปลี่ยนแปลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-145.71 | 130.57 | -276.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.59 | 0.23 | 0.36 |
เงินปันผลรับ
|
0.12 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-131.05 | 108.57 | -239.62 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
20.60 | 487.06 | -466.46 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-111.61 | -197.87 | 86.26 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 23.32 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-53.64 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-0.66 | -1.83 | 1.17 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
1,404.00 | 22.00 | 1,382.00 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญ
|
-43.88 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-90.00 | 0.00 | |
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.01 | 0.62 | -0.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,124.82 | 333.30 | 791.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
698.34 | -13.59 | 711.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
56.80 | 249.87 | -193.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
755.14 | 236.28 | 518.86 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.06 | 0.03 | 0.03 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
0.00 | 2.37 | |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.16 | 6.21 | -6.05 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.06 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
757.56 | 244.15 | 513.40 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-2.42 | -7.87 | 5.45 |
สุทธิ
|
755.14 | 236.28 | 518.86 |