EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKC 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
68.09 | 59.25 | 8.84 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
3.14 | 2.90 | 0.25 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.42 | 0.43 | -0.01 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.21 | 0.27 | -0.07 |
ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้น
|
0.10 | 0.47 | -0.37 |
การกลับรายการประมาณการหนี้สินที่ไม่เกิดขึ้น
|
-0.25 | -0.01 | -0.24 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.01 |
กำไรจากการสิ้นสุดสัญญาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-0.94 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.61 | -0.03 | -0.59 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.80 | 5.45 | -2.65 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม
|
-0.08 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้า
|
0.01 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.32 | 2.04 | 0.28 |
กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
|
-0.14 | -0.07 | -0.07 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-293.17 | -25.35 | -267.82 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-334.00 | -122.36 | -211.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
-25.34 | -3.12 | -22.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-32.88 | -8.58 | -24.30 |
ต้นทุนการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา
|
3.40 | -9.29 | 12.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-23.88 | 0.46 | -24.34 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
178.27 | 124.73 | 53.54 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-13.18 | -30.73 | 17.55 |
การจ่ายประมาณการหนี้สิน
|
-0.13 | -0.40 | 0.27 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.71 | -34.23 | 28.52 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-1.73 | -1.20 | -0.53 |
เงินสดจากการดำเนินงาน
|
-473.27 | -39.38 | -433.90 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.68 | -5.69 | 2.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.64 | -9.20 | 0.57 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-485.59 | -54.26 | -431.32 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย - เงินฝากประจำ
|
5.28 | -0.03 | 5.31 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-45.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-3.49 | -1.75 | -1.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.42 | -0.49 | 0.07 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
40.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลงทุนซื้อบริษัทย่อย
|
8.81 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การเปลี่ยนแปลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-15.00 | -55.81 | 40.81 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.63 | 0.03 | 0.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-9.18 | -58.05 | 48.87 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 3.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -108.61 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -51.46 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-0.31 | -0.33 | 0.02 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 1,404.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | -43.88 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.31 | 1,202.72 | -1,203.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-495.07 | 1,090.41 | -1,585.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
718.61 | 56.80 | 661.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
223.54 | 1,147.21 | -923.68 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.33 | 0.02 | 0.31 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.21 | 1.31 | -1.10 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.04 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
225.76 | 1,151.77 | -926.01 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-2.22 | -4.56 | 2.34 |
สุทธิ
|
223.54 | 1,147.21 | -923.68 |