EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKC 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKC 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 59.25 92.17 -32.92
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 2.90 2.02 0.88
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.43 1.04 -0.62
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.27 0.24 0.04
    การกลับรายการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 -0.74
    ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้น
    		 0.47 0.92 -0.44
    การกลับรายการประมาณการหนี้สินที่ไม่เกิดขึ้น
    		 -0.01 -0.19 0.18
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.02 -0.02
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.03 -0.03 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.45 5.46 -0.01
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.04 1.24 0.80
    และหนี้สินทางการเงิน
    		 -0.07 -0.49 0.42
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -25.35 -272.61 247.26
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 -122.36 -103.29 -19.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3.12 -1.19 -1.93
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.58 -19.29 10.71
    ต้นทุนการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา
    		 -9.29 -0.85 -8.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.46 0.17 0.29
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 124.73 -250.15 374.87
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญาที่รับรู้รายได้ภายในหนึ่งปี
    		 -10.21 -5.62 -4.59
    การจ่ายประมาณการหนี้สิน
    		 -0.40 -0.62 0.22
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -34.23 13.37 -47.60
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญาที่ถึงกำหนดรับรู้รายได้เกินกว่าหนึ่งปี
    		 -20.52 -25.30 4.78
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -1.20 0.00
    เงินสดจากการดำเนินงาน
    		 -39.38 -563.74 524.36
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.69 -4.58 -1.11
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.20 -7.11 -2.09
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -54.26 -575.43 521.16
    ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย - เงินฝากประจำ
    		 -0.03 -0.07 0.04
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -1.75 -10.04 8.29
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.49 -0.13 -0.36
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการชำระคืนเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    การเปลี่ยนแปลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -55.81 119.47 -175.28
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.03 0.07 -0.04
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -58.05 109.30 -167.34
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 3.00 410.60 -407.60
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -108.61 -120.00 11.39
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 20.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -51.46 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -0.33 -0.91 0.58
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 1,404.00 0.00
    เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญ
    		 -43.88 0.00
    จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,202.72 309.70 893.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 1,090.41 -156.43 1,246.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 56.80 249.87 -193.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 1,147.21 93.44 1,053.77
    ดอกเบี้ยค้างรับ
    		 0.02 0.02 0.00
    ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 1.31 1.97 -0.66
    ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.04 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,151.77 93.44 1,058.33
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -4.56 0.00
    สุทธิ
    		 1,147.21 93.44 1,053.77