EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TITLE 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
121.47 | 28.61 | 92.86 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
16.21 | 12.16 | 4.05 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.02 | 1.35 | -1.33 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.65 | 1.95 | 1.70 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
6.96 | ||
รายได้ทางการเงิน
|
-9.36 | -0.89 | -8.48 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
26.11 | 3.93 | 22.18 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
165.06 | 47.11 | 117.95 |
ลูกหนี้อื่น
|
-55.86 | 0.14 | -56.00 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-2,025.35 | -287.87 | -1,737.48 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-20.13 | ||
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-849.45 | -163.19 | -686.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.73 | -0.14 | -2.59 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
607.86 | 10.42 | 597.44 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
3,770.53 | 1,283.88 | 2,486.64 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย
|
-2.70 | -0.69 | -2.01 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,587.22 | 846.37 | 740.84 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-77.99 | -16.72 | -61.27 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.53 | -1.03 | -1.50 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,506.70 | 828.63 | 678.07 |
| 231.84 | 853.11 | -621.26 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.21 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-132.28 | ||
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-267.72 | ||
เงินมัดจำซื้อที่ดิน
|
-938.85 | -189.65 | -749.20 |
ซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-685.65 | -378.07 | -307.58 |
เงินสดจ่ายค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-56.19 | -0.95 | -55.24 |
เงินสดจ่ายค่าซื้อที่ดินและอุปกรณ์
|
-438.87 | -105.48 | -333.40 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.56 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
4.25 | 0.89 | 3.37 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,515.66 | -773.21 | -1,742.45 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.81 | -0.87 | -3.94 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-939.01 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-8.00 | -1.00 | -7.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,164.67 | 691.15 | 473.52 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
155.00 | 80.00 | 75.00 |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นและออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.02 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
210.55 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
578.43 | 766.28 | -187.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-430.53 | 821.70 | -1,252.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
913.12 | 91.42 | 821.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
482.58 | 913.12 | -430.53 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
|
19.23 | ||
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
21.54 | 5.78 | 15.76 |
- ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
451.32 | ||
- ที่ดินรอการพัฒนา
|
338.90 | ||
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.15 | 68.90 | -67.75 |
ดอกเบี้ยต้นทุนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
39.71 | 5.30 | 34.42 |