EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TITLE 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
27.14 | -128.21 | 155.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.23 | 7.11 | 1.12 |
ขาดทุนจากการตัดรายการสินทรัพย์
|
0.04 | 0.53 | -0.49 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.06 | 0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.34 | 3.57 | 5.76 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
44.72 | -117.05 | 161.77 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
153.85 | -96.09 | 249.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.00 | -0.37 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.87 | -0.50 | -0.37 |
ต้นทุนส่วนเพิ่มเพื่อการได้มาซึ่งสัญญา
|
-0.35 | 0.57 | -0.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.87 | 0.01 | -0.88 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1.22 | 2.31 | -1.09 |
เงินรับล่วงหน้า
|
31.87 | 23.66 | 8.21 |
ประมาณการต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-1.46 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สิน
|
-15.83 | 42.95 | -58.78 |
เงินประกันผลงาน
|
-8.81 | 1.43 | -10.25 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
3.25 | 2.91 | 0.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.30 | 3.04 | -3.34 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.20 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
206.61 | -137.13 | 343.74 |
รับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.06 | -0.03 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.54 | -0.23 | -1.31 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
205.10 | -137.29 | 342.39 |
ซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-2.25 | -10.81 | 8.56 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.76 | -0.67 | -1.09 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.02 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4.01 | -11.46 | 7.45 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
3.00 | 95.00 | -92.00 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-158.80 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.32 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-9.34 | -9.12 | -0.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-165.46 | 85.88 | -251.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
35.63 | -62.88 | 98.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
73.59 | 117.59 | -44.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
109.22 | 54.72 | 54.50 |
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
23.72 | 0.00 | |
- สินค้าคงเหลือ
|
0.22 | 0.00 |