EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TITLE 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-128.21 | -44.12 | -84.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.11 | 6.82 | 0.29 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 0.12 | |
ขาดทุนจากการตัดรายการสินทรัพย์
|
0.53 | 0.10 | 0.43 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.06 | -0.21 | 0.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.57 | 4.00 | -0.42 |
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-117.05 | -33.29 | -83.76 |
ลูกหนี้อื่น
|
0.00 | 0.44 | |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-96.09 | -179.64 | 83.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.37 | -0.30 | -0.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.50 | -11.25 | 10.75 |
ต้นทุนส่วนเพิ่มเพื่อการได้มาซึ่งสัญญา
|
0.57 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.98 | -0.97 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2.31 | -5.92 | 8.23 |
เงินรับล่วงหน้า
|
23.66 | 89.54 | -65.89 |
ประมาณการหนี้สิน
|
42.95 | 0.19 | 42.76 |
เงินประกันผลงาน
|
1.43 | -0.85 | 2.28 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.91 | 2.72 | 0.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.04 | -3.88 | 6.92 |
เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-137.13 | -141.27 | 4.14 |
รับดอกเบี้ย
|
0.06 | 0.21 | -0.16 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.23 | -13.62 | 13.39 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-137.29 | -154.68 | 17.38 |
ซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-10.81 | -24.56 | 13.75 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.67 | -4.27 | 3.59 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.07 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-11.46 | -28.89 | 17.43 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
95.00 | 100.00 | -5.00 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-9.12 | -5.93 | -3.19 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -3.65 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
85.88 | 90.43 | -4.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-62.88 | -93.14 | 30.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
117.59 | 176.73 | -59.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
54.72 | 83.59 | -28.87 |