EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPH 3Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
11,762.45 | 12,728.00 | -965.55 |
เงินรับ(เงินจ่าย)เกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
3,926.50 | -222.48 | 4,148.98 |
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-11,697.90 | -7,635.69 | -4,062.21 |
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-478.22 | -339.70 | -138.52 |
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-1,426.63 | -1,721.15 | 294.52 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
|
-456.75 | -535.46 | 78.71 |
ดอกเบี้ยรับ
|
349.89 | 367.57 | -17.68 |
เงินปันผลรับ
|
105.61 | 55.42 | 50.19 |
รายได้อื่น
|
50.24 | 37.92 | 12.31 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
-1,203.21 | -1,160.23 | -42.98 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-286.24 | -265.19 | -21.06 |
อื่นๆ
|
-223.98 | 56.37 | -280.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
421.74 | 1,365.39 | -943.65 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
8,865.25 | 8,819.33 | 45.92 |
เงินฝากสถาบันการเงิน
|
3,349.47 | 814.11 | 2,535.35 |
เงินให้กู้ยืม
|
0.03 | 0.13 | -0.10 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.98 | 5.71 | -4.73 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
12,215.73 | 9,639.29 | 2,576.44 |
| -88.94 | -145.54 | 56.61 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.49 | -12.98 | 8.49 |
เงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-13,969.35 | -9,819.86 | -4,149.49 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-1,753.62 | -180.57 | -1,573.05 |
จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-4.45 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-675.00 | -600.00 | -75.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-679.45 | -600.00 | -79.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-2,011.33 | 584.82 | -2,596.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
3,513.41 | 2,393.30 | 1,120.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,502.08 | 2,978.12 | -1,476.04 |