EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPCO 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
261.73 | 104.90 | 156.83 |
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-17.50 | -235.49 | 217.99 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
244.24 | -130.59 | 374.83 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
134.23 | 147.46 | -13.23 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
4.44 | -1.69 | 6.13 |
รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-17.13 | -37.34 | 20.21 |
ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
|
14.29 | 11.02 | 3.28 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพหมุนเวียน
|
-0.56 | -3.13 | 2.56 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.10 | 5.14 | -5.24 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
0.06 | 1.84 | -1.78 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.89 | -4.22 | 3.34 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน (โอนกลับ)
|
5.84 | -13.90 | 19.74 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-236.37 | -197.19 | -39.18 |
รายได้ทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
53.17 | 55.24 | -2.07 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
201.21 | -168.20 | 369.41 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-66.96 | 11.05 | -78.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
43.15 | 100.42 | -57.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.02 | -24.21 | 26.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.93 | 1.41 | -0.48 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-67.65 | 69.44 | -137.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-32.84 | -8.04 | -24.80 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-5.14 | -7.26 | 2.12 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
74.71 | -25.40 | 100.12 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-52.09 | -54.66 | 2.58 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
2.31 | 3.08 | -0.78 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-10.84 | -9.92 | -0.91 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
14.10 | -86.91 | 101.01 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.39 | 6.69 | -5.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-48.00 | -96.25 | 48.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-26.58 | -4.36 | -22.22 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
327.67 | 369.88 | -42.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
254.48 | 275.96 | -21.48 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
6.52 | 181.02 | -174.50 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.63 | -16.32 | 3.69 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
9.93 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-114.96 | -110.46 | -4.50 |
เงินปันผลจ่าย
|
-86.86 | -304.02 | 217.16 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-198.00 | -249.79 | 51.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
70.58 | -60.73 | 131.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
137.59 | 86.57 | 51.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
208.17 | 25.84 | 182.34 |
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
2.71 | 3.85 | -1.14 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
21.11 | 7.37 | 13.75 |