EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPCO 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
263.63 | 125.21 | 138.42 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
168.29 | 263.20 | -94.91 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.26 | ||
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
1.35 | -0.19 | 1.54 |
รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
23.77 | 15.73 | 8.04 |
ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
|
15.32 | 4.48 | 10.84 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
0.78 | -1.18 | 1.96 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.67 | 1.27 | -1.94 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
2.95 | 0.07 | 2.88 |
ประมาณการต้นทุนการรื้อถอนลดลง
|
-0.26 | -0.01 | -0.26 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.90 | 13.32 | -11.42 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
18.43 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลับ)
|
8.12 | -1.29 | 9.40 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-486.01 | -307.61 | -178.40 |
รายได้ทางการเงิน
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
45.97 | 31.26 | 14.71 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
63.83 | 144.27 | -80.44 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
132.20 | -11.54 | 143.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
-20.45 | -1.06 | -19.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.81 | -8.66 | 4.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.35 | -0.39 | 0.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-105.40 | 19.55 | -124.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-24.46 | -19.68 | -4.77 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
41.56 | 121.17 | -79.61 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-44.34 | -30.15 | -14.19 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
2.04 | 0.29 | 1.75 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-6.34 | -7.34 | 1.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-7.08 | 83.97 | -91.05 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.32 | 0.79 | 0.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-67.19 | -77.21 | 10.02 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
462.35 | 295.91 | 166.45 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
396.48 | 219.49 | 176.99 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
168.20 | 262.26 | -94.06 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.97 | -27.48 | 11.52 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-205.68 | -252.66 | 46.98 |
เงินปันผลจ่าย
|
-337.80 | -279.89 | -57.91 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-391.25 | -297.77 | -93.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1.84 | 5.70 | -7.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
72.60 | 78.11 | -5.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
70.76 | 83.80 | -13.05 |
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
4.98 | 4.11 | 0.88 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
21.79 | 26.78 | -4.99 |