EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPCO 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPCO 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 125.21 287.21 -162.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 263.20 303.11 -39.90
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.19 -0.69 0.50
    ปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 15.73 -32.06 47.79
    ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
    		 4.48 18.74 -14.26
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -1.18 -0.45 -0.74
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.27 -0.10 1.37
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 0.07 0.07 0.00
    ประมาณการต้นทุนการรื้อถอนลดลง
    		 -0.01 -0.17 0.17
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 13.32 5.90 7.42
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลับ)
    		 -1.29 9.95 -11.23
    รายได้เงินปันผลจากบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -307.61 -390.91 83.31
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.01 -0.01 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 31.26 29.46 1.80
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 144.27 230.04 -85.78
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -11.54 64.83 -76.37
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.06 -13.65 12.59
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.66 8.36 -17.02
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.39 0.33 -0.72
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 19.55 43.83 -24.28
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -19.68 -17.56 -2.13
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.31 -1.08 -0.23
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 121.17 315.11 -193.94
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -30.15 -28.93 -1.23
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.29 12.04 -11.75
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -7.34 -10.22 2.88
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 83.97 288.01 -204.04
    		2.56
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.79 0.13 0.67
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -77.21 -51.74 -25.48
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.05
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 295.91 573.32 -277.41
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.01 0.01 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 219.49 521.67 -302.17
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 262.26 -132.19 394.46
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -27.48 -22.33 -5.15
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -252.66 -200.16 -52.50
    เงินปันผลจ่าย
    		 -279.89 -424.67 144.77
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -297.77 -779.35 481.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 5.70 30.32 -24.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 78.11 55.54 22.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 83.80 85.87 -2.06
    zero
    		 0.00
    รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 4.11 3.23 0.87
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 26.78 10.51 16.27