EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPCO 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
296.59 | 79.40 | 217.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
115.73 | 183.69 | -67.97 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.26 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.20 | 0.86 | 0.35 |
รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
23.21 | -1.16 | 24.37 |
ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
|
14.66 | 1.96 | 12.70 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
0.78 | -0.30 | 1.08 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.36 | -0.28 | -1.08 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
2.84 | -0.02 | 2.87 |
ประมาณการต้นทุนการรื้อถอนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.04 | 0.05 | -0.09 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.12 | 5.99 | -4.88 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
18.43 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลับ)
|
5.41 | -3.79 | 9.20 |
รายได้เงินปันผลจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-438.74 | -188.21 | -250.53 |
รายได้ทางการเงิน
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
29.08 | 20.47 | 8.61 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
69.16 | 98.67 | -29.50 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
119.68 | -86.34 | 206.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
-146.22 | -81.74 | -64.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-18.12 | -2.02 | -16.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.39 | -0.37 | -0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
19.36 | 93.79 | -74.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-19.60 | -2.91 | -16.69 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.00 | -1.20 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
23.88 | 17.88 | 6.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-28.02 | -19.52 | -8.49 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1.78 | 0.29 | 1.49 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-5.00 | -2.23 | -2.77 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-7.36 | -3.58 | -3.78 |
| 2.57 | |||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.96 | 0.10 | 0.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-45.46 | -50.29 | 4.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.06 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
369.88 | 295.91 | 73.98 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
325.39 | 245.65 | 79.73 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
179.33 | 225.13 | -45.80 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.74 | -13.81 | 3.07 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-153.18 | -168.44 | 15.26 |
เงินปันผลจ่าย
|
-337.80 | -279.89 | -57.91 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-322.40 | -237.01 | -85.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-4.37 | 5.06 | -9.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
72.60 | 78.11 | -5.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
68.23 | 83.17 | -14.95 |
zero
|
0.00 | ||
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
3.73 | 4.40 | -0.67 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
20.17 | 17.27 | 2.90 |