EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPCO 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPCO 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 235.24 -1.63 236.87
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 59.62 91.36 -31.74
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.91 1.37 -0.46
    รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -4.18 0.00
    ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
    		 10.54 0.21 10.33
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 0.78 0.80 -0.02
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.14 7.75 -7.89
    (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 0.19 -0.06 0.24
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.41 5.99 -6.40
    ประมาณการต้นทุนการรื้อถอนเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.05
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.71 -6.29 9.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -264.38 -50.65 -213.73
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.00 -0.34 0.34
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 13.86 10.44 3.42
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 54.72 59.01 -4.28
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 84.44 -26.22 110.66
    สินค้าคงเหลือ
    		 -50.45 -87.40 36.95
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.12 3.36 -7.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.39 -0.38 -0.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -41.10 34.24 -75.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.12 -11.90 16.02
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 47.22 -29.30 76.52
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -13.31 -9.92 -3.39
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.39 0.29 0.10
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.67 -0.61 -0.06
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 33.64 -39.54 73.17
    		2.57
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.41 0.10 0.31
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -17.14 -25.67 8.53
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.34 -0.34
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -16.73 -25.23 8.51
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 75.94 134.22 -58.28
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.39 -7.17 1.78
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -84.22 -84.22 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -13.67 42.83 -56.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 3.24 -21.94 25.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 72.60 78.11 -5.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 75.84 56.17 19.67
    zero
    		 0.00
    รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 9.19 4.95 4.24
    รายการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.00 0.24
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 19.51 14.08 5.43