EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPCO 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPCO 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -1.63 27.65 -29.28
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 91.08 98.77 -7.70
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 1.37 -0.13 1.50
    โอนกลับรายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.00 -2.53
    ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
    		 0.21 1.95 -1.74
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 0.80 -0.11 0.91
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 7.75 0.10 7.65
    (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -0.06 11.05 -11.11
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 13.47 4.22 9.25
    ประมาณการต้นทุนการรื้อถอนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.05 -0.17 0.23
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลับ)
    		 -6.29 3.32 -9.61
    รายได้เงินปันผลจากบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -50.65 -98.94 48.30
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.34 0.00 -0.34
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 10.44 10.33 0.11
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 66.20 55.50 10.70
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -26.22 82.99 -109.21
    สินค้าคงเหลือ
    		 -87.40 -18.31 -69.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.36 10.90 -7.54
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.38 0.34 -0.72
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 34.24 43.68 -9.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -11.90 -7.51 -4.39
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.00 -0.32
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -22.10 167.28 -189.38
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.92 -10.16 0.24
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.29 9.53 -9.23
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.61 -9.07 8.46
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -32.34 157.58 -189.92
    		2.56
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.10 0.05 0.05
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -25.54 -17.49 -8.05
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 0.00 110.96
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.34 0.00 0.34
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -25.11 93.53 -118.63
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 134.22 -81.05 215.27
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -14.49 -7.26 -7.24
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -84.22 -66.72 -17.50
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -91.69
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 35.51 -246.71 282.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -21.94 4.39 -26.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 78.11 55.54 22.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 56.17 59.93 -3.76
    zero
    		 0.00
    รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 4.95 1.40 3.54
    รายการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.24 0.05 0.19
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 21.59 4.31 17.28