EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THMUI 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THMUI 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 0.88 -6.71 7.59
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 21.01 19.05 1.96
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -3.72 1.79 -5.50
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.30 -1.01 0.71
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.59 3.25 0.34
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.94 -0.44 -0.51
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.19 0.57 -0.75
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.90 -0.67 -0.23
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 10.88 8.73 2.15
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 30.32 24.55 5.77
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 9.15 -26.38 35.54
    สินค้าคงเหลือ
    		 -18.27 -35.42 17.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.55 0.27 0.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.03 0.18 1.85
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -9.76 29.39 -39.15
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.19 0.00 -0.19
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 13.84 -7.42 21.26
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงในระหว่างปี
    		 -1.78 -2.83 1.04
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.38 -1.10 -0.28
    กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 10.68 -11.35 22.02
    		0.00 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.03 -0.03 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -7.48 -3.39 -4.09
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.09
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.45 -0.01 -0.44
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.72 0.09 3.63
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.92 0.58 0.34
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -4.41 -2.75 -1.65
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 49.95 49.45 0.50
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -28.03 -30.62 2.58
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3.52 -14.73 11.20
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -15.47 -12.53 -2.94
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.08 -7.34 0.26
    กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4.15 -15.77 11.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 2.12 -29.87 31.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 10.86 40.73 -29.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 12.97 10.86 2.12
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 0.27 6.57 -6.29
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 43.88 8.04 35.84