EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THMUI 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THMUI 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -6.71 -1.34 -5.37
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 19.05 19.39 -0.35
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 1.79 -0.35 2.14
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -1.01 -1.51 0.50
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.25 2.89 0.36
    กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.44 0.38 -0.82
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.57 0.00 0.57
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.67 -0.69 0.03
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.73 6.44 2.29
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 24.55 25.21 -0.66
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -26.38 -39.11 12.73
    สินค้าคงเหลือ
    		 -35.42 -4.59 -30.84
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.27 0.23 0.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.18 0.44 -0.26
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 29.39 7.31 22.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.15 -0.15
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -7.42 -10.36 2.93
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงในระหว่างปี
    		 -2.83 -0.16 -2.67
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.10 -1.00 -0.10
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -11.35 -11.52 0.17
    		0.00 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.03 -0.25 0.22
    สินทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -3.39 -3.73 0.34
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.09
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.58 0.77 -0.19
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2.75 -3.21 0.46
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 49.45 27.45 22.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -30.62 -13.69 -16.92
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -14.73 -3.64 -11.08
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.53 -12.69 0.16
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.34 -6.43 -0.91
    กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -15.77 -9.00 -6.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -29.87 -23.73 -6.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 40.73 64.46 -23.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 10.86 40.73 -29.87
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 6.57 0.81 5.76
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 8.04 0.96 7.08