EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THMUI 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-1.34 | -11.86 | 10.52 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.39 | 18.65 | 0.74 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.35 | 1.16 | -1.51 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-1.51 | 0.55 | -2.07 |
ประมาณการรับคืนสินค้า (โอนกลับ)
|
0.00 | -2.07 | |
ค่าตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.44 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.89 | 2.63 | 0.26 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.38 | -0.01 | 0.39 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.69 | -0.93 | 0.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.44 | 7.42 | -0.98 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
25.21 | 16.01 | 9.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-39.11 | -45.96 | 6.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.59 | 61.15 | -65.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.23 | 2.10 | -1.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.44 | 0.45 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
10.61 | -0.20 | 10.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.15 | 0.96 | -0.81 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-7.06 | 34.51 | -41.57 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงในระหว่างปี
|
-0.16 | -0.20 | 0.04 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.00 | -0.90 | -0.11 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-8.22 | 33.42 | -41.64 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.25 | 0.23 | -0.49 |
สินทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-3.73 | -2.81 | -0.92 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.77 | 0.14 | 0.63 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3.21 | -2.44 | -0.77 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
27.45 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-13.69 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3.64 | -0.05 | -3.59 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.98 | -11.94 | -4.04 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-6.43 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12.30 | -11.99 | -0.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-23.73 | 18.98 | -42.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
64.46 | 45.48 | 18.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
40.73 | 64.46 | -23.73 |
zero
|
|||
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ดินและอาคารเพิ่มขึ้น
|
0.96 | 9.63 | -8.67 |