EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THMUI 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-11.86 | -16.10 | 4.24 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18.65 | 11.90 | 6.75 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.16 | 0.00 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 7.93 | |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.55 | 0.62 | -0.06 |
ประมาณการรับคืนสินค้า (โอนกลับรายการ)
|
-2.07 | 0.63 | -2.70 |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
0.00 | -0.32 | |
ค่าตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.44 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.63 | 4.43 | -1.79 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.93 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
7.42 | 3.31 | 4.10 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
16.01 | 12.39 | 3.62 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-45.96 | 55.29 | -101.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
61.15 | 20.64 | 40.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.10 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.45 | -1.66 | 2.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-0.20 | -61.53 | 61.33 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.96 | 0.00 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
34.51 | 25.13 | 9.38 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงในระหว่างปี
|
-0.20 | -0.88 | 0.68 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.90 | -2.55 | 1.66 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
33.42 | 21.70 | 11.72 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.23 | -15.10 | 15.33 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | -15.91 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2.81 | -38.26 | 35.45 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.07 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.14 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.44 | -69.34 | 66.90 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -4.62 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 71.01 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.05 | -0.20 | 0.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 4.23 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -16.13 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.94 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -5.96 | |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -15.30 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | -5.89 | |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-11.99 | 27.13 | -39.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
18.98 | -20.51 | 39.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
45.48 | 65.99 | -20.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
64.46 | 45.48 | 18.98 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ดินและอาคารเพิ่มขึ้น
|
9.63 | 0.00 |