EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THMUI 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-17.18 | 39.54 | -56.72 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.90 | 9.21 | 2.70 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
7.93 | -0.05 | 7.98 |
ขาดทุนจากสินค้าลดมูลค่า
|
0.62 | 0.35 | 0.27 |
ประมาณการรับคืนสินค้า
|
0.63 | 0.85 | -0.22 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.01 | -0.30 | 0.29 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่าย/เลิกใช้ทรัพย์สิน
|
0.00 | -0.09 | 0.09 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.43 | 2.75 | 1.68 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
3.31 | 1.00 | 2.32 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
11.64 | 53.61 | -41.97 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
70.72 | -64.89 | 135.61 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-0.10 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
20.64 | -42.09 | 62.73 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 1.57 | -1.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.66 | 0.36 | -2.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-76.73 | 16.50 | -93.23 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
0.58 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | -1.98 | 2.04 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
25.17 | -36.92 | 62.09 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.88 | -1.68 | 0.81 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.89 | -0.86 | -5.03 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-2.55 | -10.03 | 7.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
15.86 | -49.49 | 65.35 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
-15.10 | -0.05 | -15.05 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-15.91 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-38.26 | -5.63 | -32.64 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | -0.34 | 0.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-69.34 | -5.91 | -63.44 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4.62 | 36.85 | -41.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
71.01 | ||
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-0.20 | ||
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-11.91 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-5.96 | -4.41 | -1.55 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-15.30 | -15.30 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
33.02 | 17.14 | 15.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-20.47 | -38.26 | 17.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
65.99 | 104.25 | -38.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
45.52 | 65.99 | -20.47 |