EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THMUI 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THMUI 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 27.19 23.70 3.50
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 8.98 10.05 -1.07
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.07 2.02 -1.95
    ขาดทุนจากสินค้าลดมูลค่า
    		 0.46 0.40 0.06
    ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 0.64 0.63 0.01
    ประมาณการค่าบริการตามสัญญา
    		 0.28
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.14 0.01 -0.16
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/เลิกใช้ทรัพย์สิน
    		 0.35
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.91 1.82 0.08
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 4.20 6.90 -2.70
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 43.93 45.52 -1.59
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -23.60 0.17 -23.77
    สินค้าคงเหลือ
    		 16.90 -8.88 25.78
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.62 -0.03 -1.59
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.42 -0.62 0.20
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -32.86 15.72 -48.58
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.11 1.18 -0.08
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 3.45 53.07 -49.63
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.22
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.42 -6.98 2.56
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -7.96 -3.33 -4.64
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -9.16 42.76 -51.92
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 3.80 -3.49 7.29
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -37.03 -2.29 -34.74
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.65
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.17 -0.23 0.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -32.75 -6.01 -26.73
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -64.18 -51.30 -12.88
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.21 -3.71 0.50
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 48.54 23.50 25.04
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน (ส่วนเกินทุน)
    		 190.68
    เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่ม
    		 3.00
    เงินสดจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.00
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -38.87
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 135.96 -37.94 173.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 94.06 -1.20 95.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 10.19 11.39 -1.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 104.25 10.19 94.06