EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THMUI 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THMUI 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 0.88 -8.00 8.88
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 15.33 14.14 1.19
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
    		 -3.72 0.10 -3.82
    รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.33 0.02 -0.36
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.69 2.44 0.26
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.67 0.80 -0.12
    กำไรจากการขายสินทรัพย์
    		 -0.19
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.70 -0.49 -0.22
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.79 5.47 2.32
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 22.44 14.49 7.95
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 14.03 -7.98 22.01
    สินค้าคงเหลือ
    		 -19.25 -17.69 -1.56
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.48 0.40 0.07
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.99 0.04 1.95
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 2.89 9.48 -6.59
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.24 0.02 -0.26
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 22.33 -1.24 23.57
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงในระหว่างงวด
    		 -0.83 -1.87 1.04
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.72 0.49 0.22
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.02 -0.89 -0.14
    กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 21.20 -3.50 24.70
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.03 -0.03 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -7.51 -2.54 -4.97
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.34
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.72
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -4.17 -2.57 -1.60
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 34.75 38.11 -3.36
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -21.34 -25.80 4.45
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.39 -14.72 14.33
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.78 -9.74 -1.04
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.09 -5.49 0.40
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2.86 -17.64 14.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 14.17 -23.71 37.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 10.86 40.73 -29.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 25.03 17.02 8.01
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 41.15 3.45 37.70
    โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.73