EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THMUI 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THMUI 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -8.00 -8.61 0.61
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 14.14 14.65 -0.50
    โอนกลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.10 -0.18 0.28
    โอนกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.02 -1.39 1.42
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.44 2.17 0.27
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.80 1.21 -0.41
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.49 -0.58 0.10
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.47 4.78 0.69
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 14.49 12.05 2.44
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -7.98 -22.31 14.33
    สินค้าคงเหลือ
    		 -17.69 -4.49 -13.20
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.40 -0.64 1.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 0.34 -0.30
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 9.48 30.08 -20.60
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.06 -0.04
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1.24 15.09 -16.33
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงในระหว่างงวด
    		 -1.87
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.49 0.51 -0.02
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.89 -0.83 -0.06
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -3.50 14.78 -18.28
    		2.57 2.56 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.03 -0.25 0.22
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -2.54 -3.09 0.55
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2.57 -3.34 0.77
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 38.11 1.65 36.46
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -25.80 -13.65 -12.15
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -14.72 -1.72 -12.99
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.74 -9.28 -0.46
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.49 -4.80 -0.69
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -17.64 -27.81 10.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -23.71 -16.37 -7.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 40.73 64.46 -23.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 17.02 48.09 -31.07
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 6.57 0.81 5.76
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 3.45 2.71 0.74