EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THMUI 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THMUI 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -8.61 -12.66 4.06
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 14.65 13.69 0.96
    โอนกลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.18 -0.17 -0.01
    โอนกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -1.39 -0.62 -0.77
    ค่าตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.33
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.17 1.98 0.19
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.21 0.04 1.17
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.58 -0.20 -0.38
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.78 4.40 0.39
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 12.05 6.79 5.26
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -22.31 -44.14 21.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4.49 61.06 -65.55
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.64 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.34 0.30 0.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 30.08 4.86 25.22
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.06 0.37 -0.31
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 15.09 29.24 -14.14
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.51 0.26 0.26
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.83 -0.72 -0.10
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 14.78 28.77 -13.99
    		2.56 2.56 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.25 0.23 -0.49
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -3.09 -1.90 -1.20
    เงินสดจ่ายเพื่อการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3.34 -1.66 -1.68
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1.65 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -13.65 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.72 -0.05 -1.67
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.28 -10.57 1.29
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.80 -1.47 -3.33
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -27.81 -12.09 -15.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -16.37 15.02 -31.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 64.46 45.48 18.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 48.09 60.50 -12.40
    zero
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 0.81 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 2.71 0.00