EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THMUI 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-15.84 | 33.29 | -49.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.28 | 6.77 | 1.51 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
3.44 | -0.04 | 3.48 |
ขาดทุนจากสินค้าลดมูลค่า
|
0.14 | 0.28 | -0.15 |
ประมาณการรับคืนสินค้า
|
0.47 | 0.69 | -0.22 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.33 | -0.15 | -0.18 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.38 | 1.22 | 3.16 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.55 | 0.43 | 2.11 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
3.09 | 42.67 | -39.58 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
77.00 | -152.18 | 229.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.22 | -36.34 | 41.56 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.64 | -0.56 | 1.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-57.35 | 97.87 | -155.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | -0.50 | 0.41 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
28.52 | -49.01 | 77.53 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.41 | -1.68 | 1.27 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.25 | -0.41 | -4.84 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-1.93 | -9.40 | 7.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
20.94 | -60.50 | 81.44 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
-15.10 | -0.19 | -14.91 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-15.91 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-35.18 | -5.28 | -29.90 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | -0.34 | 0.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-66.26 | -5.79 | -60.47 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4.40 | 10.00 | -5.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
63.03 | ||
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-0.05 | ||
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมบุคคลอื่น
|
-11.91 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.73 | -2.96 | -1.77 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-15.30 | -15.30 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
35.44 | -8.26 | 43.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-9.89 | -74.55 | 64.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
65.99 | 104.25 | -38.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
56.10 | 29.70 | 26.40 |