EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THMUI 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THMUI 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 0.09 -9.30 9.39
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 9.98 9.55 0.43
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -3.73 -0.09 -3.64
    รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.25 -0.06 0.31
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.80 1.62 0.17
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.08 -0.08 0.15
    กำไรจากการขายสินทรัพย์
    		 -0.26
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.53 -0.42 -0.11
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.00 3.50 1.50
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 12.67 4.75 7.93
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 9.80 13.76 -3.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3.52 -12.71 9.19
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.13 -0.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.09 0.09 2.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -5.40 3.24 -8.64
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.31 -0.24 -0.07
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 15.34 9.03 6.31
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.54 0.33 0.21
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.69 -0.70 0.01
    กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 15.19 8.66 6.53
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.03 -0.03 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -5.67 -1.86 -3.81
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.16
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.81
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5.05 -1.89 -3.16
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 20.55 21.18 -0.64
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -13.60 -25.87 12.28
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.24 -6.63 -0.61
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.36 -3.53 0.17
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3.64 -25.77 22.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 6.50 -19.00 25.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 10.86 40.73 -29.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 17.36 21.72 -4.37
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 29.64 0.65 28.98